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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 056.00 | 340.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 17 432.00 | 2 774.00 | 20 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 716.00 | 23 978.00 | 6 738.00 | 30 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CF Disponibilités | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 871.00 | | 277 871.00 | 277 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 587.00 | 23 978.00 | 284 609.00 | 308 587.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 277.00 | 33 637.00 | | 37 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 685.00 | 6 821.00 | | 41 685.00 |
DL TOTAL (I) | 84 461.00 | 45 958.00 | | 84 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 1 204.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798.00 | 19 380.00 | | 17 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 3 606.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 895.00 | 187 500.00 | | 178 895.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 2 556.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 148.00 | 214 244.00 | | 200 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 609.00 | 260 202.00 | | 284 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 148.00 | 213 836.00 | | 200 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 111.00 | | 4 010.00 | 39 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 30 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 21 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | 1 310.00 | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 2 700.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 414.00 | 3 026.00 | 9 462.00 | 30 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 3 026.00 | 9 462.00 | 24 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 658.00 | 179 038.00 | 3 620.00 | 182 658.00 |
VW T.V.A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 148.00 | 200 148.00 | | 200 148.00 |