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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 784.00 | 51 339.00 | 11 445.00 | 62 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 069.00 | 37 096.00 | 62 973.00 | 100 069.00 |
AX Avances et acomptes | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 142.00 | 89 283.00 | 319 858.00 | 409 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 357.00 | 89 283.00 | 443 074.00 | 532 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 074.00 | 87 936.00 | | 114 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 26 139.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 144 116.00 | 125 074.00 | | 144 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 731.00 | 173 107.00 | | 169 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 448.00 | 34 845.00 | | 26 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 499.00 | 43 035.00 | | 46 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 26 502.00 | | 42 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184.00 | 11 390.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 4 347.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 958.00 | 293 227.00 | | 298 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 074.00 | 418 302.00 | | 443 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 4 047.00 | | 2 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 26 139.00 | | 19 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 744.00 | 15 307.00 | 2 768.00 | 76 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 896.00 | 15 307.00 | 2 768.00 | 75 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 459.00 | 107 968.00 | 87 296.00 | 252 459.00 |