| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 7 779.00 | 5 126.00 | 12 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 955.00 | 7 779.00 | 5 175.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
CF Disponibilités | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 060.00 | | 672 060.00 | 672 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 015.00 | 7 779.00 | 677 236.00 | 685 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 338.00 | 645 968.00 | | 610 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | 58 869.00 | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 654 084.00 | 715 838.00 | | 654 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 30 007.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 163.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | 55 310.00 | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 151.00 | 87 482.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 236.00 | 803 320.00 | | 677 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 152 551.00 | 152 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 152 551.00 | 152 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 19 677.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 767.00 | 215 537.00 | | 177 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 020.00 | 156 667.00 | | 145 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 746.00 | 58 869.00 | | 32 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374.00 | | 582.00 | 12 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | | 582.00 | 12 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 1 719.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 1 719.00 | | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 627.00 | 44 578.00 | 49.00 | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |