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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 716.00 | 21 252.00 | 2 464.00 | 23 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 3 375.00 | 5 368.00 | 8 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 085.00 | 24 627.00 | 1 228 457.00 | 1 253 085.00 |
BT Marchandises | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 009.00 | | 276 009.00 | 276 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 095.00 | 24 627.00 | 1 504 467.00 | 1 529 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 462.00 | 251 905.00 | | 333 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 81 557.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 430 201.00 | 344 462.00 | | 430 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 194.00 | 99 151.00 | | 102 194.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 265.00 | 1 164 700.00 | | 1 074 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 467.00 | 1 509 163.00 | | 1 504 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 913.00 | | 3 494.00 | 1 249 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 5 625.00 | 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | | 1 253 086.00 | 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | | 3 494.00 | 28 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 367.00 | 1 260.00 | | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 1 260.00 | | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 530.00 | 94 560.00 | 397 113.00 | 517 530.00 |
VI Groupe et associés | 423 013.00 | 423 013.00 | | 423 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 265.00 | 651 295.00 | 397 113.00 | 1 074 265.00 |