| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 705.00 | 1 043.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 228.00 | 705.00 | 97 523.00 | 98 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BZ Autres créances | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CF Disponibilités | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 758.00 | | 329 758.00 | 329 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 986.00 | 705.00 | 427 281.00 | 427 986.00 |
CU Autres participations | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -2 395.00 | 1 258.00 | | -2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | -3 653.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 231 057.00 | 202 672.00 | | 231 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 806.00 | 12 523.00 | | 59 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 2 471.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 643.00 | 99 316.00 | | 131 643.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 224.00 | 114 310.00 | | 196 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 281.00 | 316 982.00 | | 427 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 224.00 | 114 310.00 | | 196 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 436.00 | 40 000.00 | 166 436.00 | 126 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 436.00 | 40 000.00 | 166 436.00 | 126 436.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 635.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 635.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -1 635.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 127.00 | 165 295.00 | | 249 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 742.00 | 168 948.00 | | 220 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 385.00 | -3 653.00 | | 28 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | 6 094.00 | | 5 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 211.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 211.00 | | 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 908.00 | 258 908.00 | | 258 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |