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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 892.00 | 3 030.00 | 3 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 711.00 | 28 901.00 | 7 811.00 | 36 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 27 707.00 | 45 250.00 | 72 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 542.00 | 57 500.00 | 62 042.00 | 119 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BN En cours de production de biens | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 884.00 | 11 764.00 | 66 121.00 | 77 884.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 135.00 | 11 764.00 | 221 371.00 | 233 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 677.00 | 69 264.00 | 283 413.00 | 352 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 2 780.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 17 704.00 | 12 828.00 | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 102.00 | 25 923.00 | | 28 102.00 |
DL TOTAL (I) | 119 883.00 | 111 531.00 | | 119 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 612.00 | 18 017.00 | | 15 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 606.00 | 37 244.00 | | 46 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 50 506.00 | | 52 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 141.00 | 46 160.00 | | 47 141.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 1 500.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 531.00 | 153 428.00 | | 163 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 413.00 | 264 959.00 | | 283 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 531.00 | 141 822.00 | | 163 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 327.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 982.00 | | 1 062 982.00 | 1 062 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 982.00 | | 1 062 982.00 | 1 062 982.00 |
FM Production stockée | | | 7 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 1 258.00 | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 889.00 | 31 935.00 | | 31 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 727.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 727.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 73.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 379.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 034.00 | 1 052 313.00 | | 1 071 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 932.00 | 1 026 390.00 | | 1 042 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 102.00 | 25 923.00 | | 28 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 927.00 | 31 523.00 | | 22 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 651.00 | 12 041.00 | 192.00 | 45 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 11 149.00 | 192.00 | 45 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VI Groupe et associés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 465.00 | 106 514.00 | 5 951.00 | 112 465.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | 12 207.00 | | 12 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | 11 437.00 | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 158 546.00 | 151 684.00 | | 158 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 114.00 | 33 126.00 | | 30 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 091.00 | 48 018.00 | | 25 091.00 |
YT Sous‐traitance | 20 446.00 | 29 351.00 | | 20 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 295.00 | 2 063.00 | | 4 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 880.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | 14 087.00 | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 408.00 | 115 102.00 | | 132 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 944.00 | 77 806.00 | | 70 944.00 |
ZE Dividendes | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 099.00 | 227 661.00 | | 228 099.00 |