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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 578.00 | 7 167.00 | 9 412.00 | 16 578.00 |
040 Immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 523.00 | 18 167.00 | 235 357.00 | 253 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
110 Total général Actif | 283 384.00 | 18 167.00 | 265 217.00 | 283 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
230 Autres produits | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 740.00 | | | 268 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
252 Charges sociales | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 755.00 | | | 241 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 931.00 | | | 250 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |