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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 531.00 | 15 269.00 | 106 261.00 | 121 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 319.00 | 15 269.00 | 958 049.00 | 973 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 991.00 | | 1 283 991.00 | 1 283 991.00 |
BZ Autres créances | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 949.00 | | 1 414 949.00 | 1 414 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 268.00 | 15 269.00 | 2 372 999.00 | 2 388 268.00 |
CU Autres participations | 851 788.00 | | 851 788.00 | 851 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DG Autres réserves | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DK Provisions réglementées | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 571 988.00 | | | 571 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 171.00 | | | 1 176 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 613.00 | | | 375 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 010.00 | | | 1 801 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 999.00 | | | 2 372 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 073.00 | | | 1 651 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 495.00 | | 767 495.00 | 767 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 495.00 | | 767 495.00 | 767 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 940.00 | | | -11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 118.00 | | | -26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 165.00 | | | 844 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 248.00 | | | 840 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 469.00 | 74 810.00 | | 936 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 959.00 | 973 319.00 | | 37 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | 121 531.00 | | 37 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 681.00 | 74 810.00 | | 84 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 788.00 | | | 851 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 163.00 | 19 752.00 | 17 645.00 | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163.00 | 19 752.00 | 17 645.00 | 13 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 549.00 | 1 353.00 | | 9 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 549.00 | 1 353.00 | | 9 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 837.00 | 92 900.00 | 149 937.00 | 242 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 190.00 | 1 399 190.00 | | 1 399 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 011.00 | 1 651 073.00 | 149 937.00 | 1 801 011.00 |