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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 8 068.00 | 1 848.00 | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 997.00 | 11 927.00 | 15 071.00 | 26 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 060.00 | 24 525.00 | 35 535.00 | 60 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 176.00 | 44 519.00 | 161 657.00 | 206 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 615.00 | 19 105.00 | 517 510.00 | 536 615.00 |
BZ Autres créances | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 771.00 | 19 105.00 | 624 666.00 | 643 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 948.00 | 63 624.00 | 786 323.00 | 849 948.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 620.00 | 128 677.00 | | 191 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 731.00 | 62 943.00 | | 127 731.00 |
DL TOTAL (I) | 341 352.00 | 213 620.00 | | 341 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 119.00 | 8 659.00 | | 50 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 1 105.00 | | 5 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 676.00 | 7 650.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 939.00 | 161 252.00 | | 193 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 800.00 | 109 536.00 | | 187 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 775.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 972.00 | 289 986.00 | | 444 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 323.00 | 503 606.00 | | 786 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 362.00 | 277 430.00 | | 418 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 629.00 | | 72 126.00 | 143 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 206 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 536.00 | 105 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 87 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 259.00 | | 24 866.00 | 85 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 755.00 | | 41 213.00 | 49 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | 6 047.00 | 8 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 626.00 | 16 102.00 | 2 210.00 | 30 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 3 577.00 | 844.00 | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | 12 525.00 | 1 366.00 | 25 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 15 605.00 | 4 166.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 15 605.00 | 4 166.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 15 605.00 | 4 166.00 | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 605.00 | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 514 505.00 | | | 514 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 079.00 | 7 146.00 | 19 934.00 | 27 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 967.00 | 569 448.00 | 10 519.00 | 579 967.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 296.00 | 418 362.00 | 19 934.00 | 438 296.00 |