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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 413.00 | 33 723.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 29 206.00 | 37 487.00 | 66 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 126.00 | 29 620.00 | 80 506.00 | 110 126.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 017.00 | 29 620.00 | 239 397.00 | 269 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 735.00 | | 634 735.00 | 634 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 735.00 | | 634 735.00 | 634 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 18 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 096.00 | | | 636 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 963.00 | | | 596 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 082.00 | | 60 044.00 | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | | 50 749.00 | 50 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 10 851.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 10 851.00 | | 18 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VI Groupe et associés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 299.00 | 24 071.00 | 8 229.00 | 32 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
ST Autres comptes | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 631.00 | | | 103 631.00 |