| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 13 691.00 | 11 346.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 2 851.00 | 6 658.00 | 9 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 331.00 | 16 543.00 | 48 788.00 | 65 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 152.00 | 16 543.00 | 58 609.00 | 75 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -978.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | -4 021.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420.00 | 4 999.00 | | 6 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 900.00 | 43 345.00 | | 36 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 3 366.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 10 351.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | 4 219.00 | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 189.00 | 61 306.00 | | 52 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 609.00 | 66 305.00 | | 58 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 638.00 | 94 679.00 | | 85 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 218.00 | 98 700.00 | | 84 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | -4 021.00 | | 1 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 882.00 | 2 500.00 | | 62 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 65 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | 2 500.00 | | 8 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868.00 | 6 675.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 6 675.00 | | 9 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 901.00 | 9 704.00 | 27 197.00 | 36 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 189.00 | 24 992.00 | 27 197.00 | 52 189.00 |