| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 1 422.00 | 4 378.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 384.00 | 961.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 501.00 | 5 173.00 | 48 328.00 | 53 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 149.00 | 6 978.00 | 57 171.00 | 64 149.00 |
BT Marchandises | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 049.00 | 6 978.00 | 113 071.00 | 120 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 864.00 | | | -27 864.00 |
DL TOTAL (I) | -22 864.00 | | | -22 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
FG Production vendue services | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 864.00 | | | -27 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 149.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 339.00 | 12 960.00 | 69 164.00 | 83 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 445.00 | 10 942.00 | 3 503.00 | 14 445.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 935.00 | 65 555.00 | 69 164.00 | 135 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 338.00 | | | 23 338.00 |