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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 4 842.00 | 2 329.00 | 7 172.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 42 086.00 | 15 202.00 | 57 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 042.00 | 37 144.00 | 9 898.00 | 47 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 038.00 | 191 042.00 | 108 996.00 | 300 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 543.00 | 275 116.00 | 186 427.00 | 461 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 314 280.00 | | 314 280.00 | 314 280.00 |
CF Disponibilités | 324 551.00 | | 324 551.00 | 324 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 567.00 | | 665 567.00 | 665 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 111.00 | 275 116.00 | 851 995.00 | 1 127 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
DL TOTAL (I) | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 058.00 | | | 351 058.00 |
EA Autres dettes | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 971.00 | | | 634 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 995.00 | | | 851 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 662.00 | | | 562 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 256.00 | | 2 111 256.00 | 2 111 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 256.00 | | 2 111 256.00 | 2 111 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 376.00 | | | 2 121 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 434.00 | | | 2 034 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 461 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 461 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 404 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 173.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 571.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275 317.00 | 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270 474.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 494.00 | 36 294.00 | 67 200.00 | 103 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 160.00 | 12 051.00 | 5 109.00 | 17 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 403.00 | 335 403.00 | 11 288.00 | 335 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 971.00 | 562 662.00 | 72 309.00 | 634 971.00 |