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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 135.00 | 1 460.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 992.00 | 3 983.00 | 53 009.00 | 56 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 230.00 | 1 267.00 | 23 962.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 817.00 | 5 385.00 | 78 432.00 | 83 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 045.00 | 5 385.00 | 308 660.00 | 314 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 246.00 | | | -21 246.00 |
DL TOTAL (I) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 660.00 | | | 308 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 246.00 | | | -21 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 193 997.00 | | | 193 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 228 787.00 | 228 787.00 | | 228 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 228.00 | 230 228.00 | | 230 228.00 |
VW T.V.A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 907.00 | 319 907.00 | | 319 907.00 |