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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
AH Fonds commercial | 545 615.00 | 35 978.00 | 509 637.00 | 545 615.00 |
AN Terrains | 226 539.00 | 21 030.00 | 205 509.00 | 226 539.00 |
AP Constructions | 655 734.00 | 422 171.00 | 233 563.00 | 655 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 717.00 | 941 464.00 | 168 254.00 | 1 109 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 16 313.00 | 8 811.00 | 25 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 432.00 | 1 542 113.00 | 1 150 319.00 | 2 692 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
BN En cours de production de biens | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 912.00 | 6 258.00 | 329 654.00 | 335 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 302.00 | 105 485.00 | 191 818.00 | 297 302.00 |
BZ Autres créances | 322 621.00 | 9 029.00 | 313 592.00 | 322 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 480.00 | 120 771.00 | 1 247 709.00 | 1 368 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 913.00 | 1 662 884.00 | 2 398 029.00 | 4 060 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 080.00 | 1 007 080.00 | | 1 007 080.00 |
DH Report à nouveau | -64 930.00 | -65 534.00 | | -64 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 696.00 | 604.00 | | 288 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 847.00 | 942 150.00 | | 1 230 847.00 |
DP Provisions pour risques | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 244.00 | 290 145.00 | | 288 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 370.00 | 834 444.00 | | 785 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 614.00 | 1 124 589.00 | | 1 073 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 029.00 | 2 160 307.00 | | 2 398 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 390.00 | 482 142.00 | | 558 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 443 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 459 466.00 | |
FM Production stockée | | | 46 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 340.00 | 8 613.00 | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913.00 | 27 888.00 | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 253.00 | 36 501.00 | | 19 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 663.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 913.00 | 1 663.00 | | 18 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 34 838.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 183.00 | 3 489 124.00 | | 4 565 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 487.00 | 3 488 519.00 | | 4 276 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 696.00 | 604.00 | | 288 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 127.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 832.00 | 43 617.00 | | 43 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 305.00 | 42 040.00 | | 2 657 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 913.00 | 33 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 904.00 | | | 627 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 932.00 | 42 040.00 | | 1 988 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 629.00 | 89 638.00 | | 1 393 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 340.00 | 89 638.00 | | 1 311 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 244.00 | 124 755.00 | 81 744.00 | 288 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 084.00 | 632 395.00 | 10 689.00 | 643 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 614.00 | 558 390.00 | 257 613.00 | 1 073 614.00 |