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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 10 818.00 | 3 131.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 694.00 | 178 106.00 | 22 588.00 | 200 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 607.00 | 157 105.00 | 32 501.00 | 189 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 216.00 | 352 275.00 | 187 940.00 | 540 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349.00 | 929.00 | 11 419.00 | 12 349.00 |
BN En cours de production de biens | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BT Marchandises | 1 446 147.00 | 170 675.00 | 1 275 472.00 | 1 446 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 009.00 | 18 694.00 | 667 314.00 | 686 009.00 |
BZ Autres créances | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
CF Disponibilités | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 447.00 | 190 298.00 | 2 364 148.00 | 2 554 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 663.00 | 542 574.00 | 2 552 089.00 | 3 094 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 507 448.00 | | | 507 448.00 |
DH Report à nouveau | -92 569.00 | | | -92 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 551 105.00 | | | 551 105.00 |
DP Provisions pour risques | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 671.00 | | | 579 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 546.00 | | | 366 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 208.00 | | | 332 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 321.00 | | | 1 958 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 089.00 | | | 2 552 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 406.00 | | | 1 856 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 039.00 | | | 470 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 545.00 | 56 743.00 | 4 788 289.00 | 4 731 545.00 |
FD Production vendue biens | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
FG Production vendue services | 62 888.00 | 1 104.00 | 63 993.00 | 62 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 047.00 | 57 848.00 | 4 868 895.00 | 4 811 047.00 |
FM Production stockée | | | 2 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 737.00 | | | 4 956 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 816.00 | | | 4 936 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 485.00 | | 17 095.00 | 566 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 364.00 | 540 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 87 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 524.00 | 396 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 408.00 | | 2 000.00 | 92 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 835.00 | | 10 235.00 | 422 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 241.00 | | 4 859.00 | 51 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 268.00 | 41 467.00 | 41 461.00 | 352 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 4 244.00 | 6 840.00 | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 854.00 | 37 223.00 | 34 621.00 | 338 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 804.00 | 2 263.00 | 11 406.00 | 51 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 724.00 | 36 984.00 | 6 103.00 | 140 724.00 |
6T Sur comptes clients | 15 588.00 | 10 537.00 | 7 432.00 | 15 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 312.00 | 47 522.00 | 13 536.00 | 156 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 117.00 | 49 785.00 | 24 942.00 | 208 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 785.00 | 24 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 599.00 | 625 599.00 | | 625 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
UX Autres créances clients | 659 108.00 | | | 659 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 039.00 | 470 039.00 | | 470 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 631.00 | 62 011.00 | 47 619.00 | 109 631.00 |
VI Groupe et associés | 366 371.00 | 366 371.00 | | 366 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VP Divers | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 303.00 | 971 303.00 | | 971 303.00 |
VW T.V.A. | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 026.00 | 1 856 406.00 | 47 619.00 | 1 904 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
ST Autres comptes | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
YT Sous‐traitance | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 507.00 | | | 983 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 323.00 | | | 807 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 572.00 | | | 371 572.00 |