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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 190.00 | 310.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 349 074.00 | 286 158.00 | 62 916.00 | 349 074.00 |
AP Constructions | 992 097.00 | 573 740.00 | 418 357.00 | 992 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 582.00 | 114 800.00 | 5 783.00 | 120 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 076.00 | 666 599.00 | 182 477.00 | 849 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 581.00 | 2 000.00 | 20 581.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 812.00 | 1 672 809.00 | 721 002.00 | 2 393 812.00 |
BT Marchandises | 486 015.00 | 4 625.00 | 481 390.00 | 486 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 605.00 | 115 376.00 | 200 229.00 | 315 605.00 |
BZ Autres créances | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CF Disponibilités | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 780.00 | 120 001.00 | 990 779.00 | 1 110 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 592.00 | 1 792 811.00 | 1 711 781.00 | 3 504 592.00 |
CU Autres participations | 32 364.00 | 22 364.00 | 10 000.00 | 32 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
DH Report à nouveau | -710 874.00 | | | -710 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 521.00 | | | 1 184 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 803.00 | | | 225 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 206.00 | | | 1 600 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 781.00 | | | 1 711 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 510.00 | | | 419 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 260.00 | 588 161.00 | 1 478 421.00 | 890 260.00 |
FG Production vendue services | 646 095.00 | | 646 095.00 | 646 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 355.00 | 588 161.00 | 2 124 516.00 | 1 536 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 967.00 | | | 2 175 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 603.00 | | | 1 990 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 526.00 | | 18 603.00 | 2 490 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 70 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 318.00 | 2 393 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 923.00 | 2 310 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 850.00 | | 2 903.00 | 2 421 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 646.00 | | 15 700.00 | 56 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 017.00 | 134 305.00 | 110 878.00 | 1 625 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 50.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 919.00 | 134 255.00 | 110 878.00 | 1 617 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 626.00 | 4 625.00 | 7 625.00 | 7 626.00 |
6T Sur comptes clients | 109 231.00 | 6 145.00 | | 109 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 221.00 | 10 770.00 | 7 625.00 | 141 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 221.00 | 10 770.00 | 7 625.00 | 141 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 696.00 | | 1 180 696.00 | 1 180 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
UX Autres créances clients | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
VB T. V. A. | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 003.00 | 293 309.00 | 1 646 941.00 | 458 003.00 |
VW T.V.A. | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 906.00 | 403 210.00 | 1 180 696.00 | 1 583 906.00 |