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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 881.00 | 63 499.00 | 120 382.00 | 183 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 036.00 | 103 361.00 | 210 675.00 | 314 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 973.00 | 166 860.00 | 475 113.00 | 641 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 990.00 | | 543 990.00 | 543 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 651.00 | | 583 651.00 | 583 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 624.00 | 166 860.00 | 1 058 764.00 | 1 225 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 466 536.00 | 497 762.00 | | 466 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355.00 | -31 226.00 | | -355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 859.00 | 213 535.00 | | 202 859.00 |
DL TOTAL (I) | 719 639.00 | 730 671.00 | | 719 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 574.00 | 51 313.00 | | 64 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 219.00 | 152 190.00 | | 147 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | 46 635.00 | | 27 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 125.00 | 350 138.00 | | 339 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 764.00 | 1 080 809.00 | | 1 058 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 125.00 | 350 138.00 | | 239 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 528.00 | 34 277.00 | | 56 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 934.00 | | 38.00 | 641 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 916.00 | | | 497 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | 38.00 | 22 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 282.00 | 28 577.00 | | 138 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 282.00 | 28 577.00 | | 138 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 497.00 | 39 400.00 | 22 097.00 | 61 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 125.00 | 239 125.00 | 100 000.00 | 339 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 22 707.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | 4 480.00 | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 89 873.00 | 122 214.00 | | 89 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 934.00 | 18 495.00 | | 16 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 667.00 | 17 187.00 | | 12 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 038.00 | 39 894.00 | | 17 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 705.00 | 23 345.00 | | 18 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 389.00 | 145 189.00 | | 117 389.00 |