| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 524.00 | 1 524.00 | 257 000.00 | 258 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 205.00 | 1 395 547.00 | 365 658.00 | 1 761 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 863.00 | 261 638.00 | 25 225.00 | 286 863.00 |
BF Prêts | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 017.00 | 1 672 827.00 | 723 190.00 | 2 396 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 571.00 | | 2 703 571.00 | 2 703 571.00 |
BZ Autres créances | 1 769 996.00 | | 1 769 996.00 | 1 769 996.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 814.00 | | 4 473 814.00 | 4 473 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 831.00 | 1 672 827.00 | 5 197 004.00 | 6 869 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DG Autres réserves | | 30 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -523 824.00 | | | -523 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 753.00 | -554 341.00 | | 272 753.00 |
DK Provisions réglementées | 129 464.00 | 148 375.00 | | 129 464.00 |
DL TOTAL (I) | 249 992.00 | -3 849.00 | | 249 992.00 |
DP Provisions pour risques | 521 593.00 | 225 000.00 | | 521 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 185.00 | 59 101.00 | | 49 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 779.00 | 284 101.00 | | 570 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 551.00 | 146 165.00 | | 324 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 488.00 | 854 148.00 | | 243 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 139.00 | 727 430.00 | | 547 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 632.00 | 721 498.00 | | 901 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 1 742 069.00 | 2 351 339.00 | | 1 742 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 479.00 | 217 161.00 | | 616 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 235.00 | 5 022 442.00 | | 4 376 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 004.00 | 5 302 693.00 | | 5 197 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 242 827.00 | | 11 242 827.00 | 11 242 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 242 827.00 | | 11 242 827.00 | 11 242 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 593.00 | |
GE Autres charges | | | 351 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 663.00 | 54 688.00 | | 38 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 663.00 | 54 688.00 | | 38 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | 25 419.00 | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 37 766.00 | | 3 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 752.00 | 6 936.00 | | 19 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 956.00 | 70 121.00 | | 27 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 708.00 | -15 433.00 | | 10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 272.00 | -92 602.00 | | -101 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 303.00 | 6 960 950.00 | | 11 855 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 550.00 | 7 515 292.00 | | 11 582 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 753.00 | -554 341.00 | | 272 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 354.00 | | | 2 277 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 392.00 | | | 1 936 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 420.00 | 128 445.00 | 32 563.00 | 1 575 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 983.00 | 634.00 | 3 500.00 | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 437.00 | 127 811.00 | 29 063.00 | 1 558 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 375.00 | 19 752.00 | 38 663.00 | 148 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 101.00 | 386 593.00 | 99 916.00 | 284 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 476.00 | 406 345.00 | 138 579.00 | 432 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 139.00 | 547 139.00 | | 547 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 106.00 | 394 106.00 | | 394 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 081.00 | 272 081.00 | | 272 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 479.00 | 616 479.00 | | 616 479.00 |
UP Prêts | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 571.00 | | | 2 703 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 037.00 | | | 1 601 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 277.00 | 1 543 277.00 | | 1 543 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 121.00 | 4 475 514.00 | 73 607.00 | 4 549 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 235.00 | 4 376 235.00 | | 4 376 235.00 |