| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 715.00 | 11 620.00 | 26 095.00 | 37 715.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 502 493.00 | 453 251.00 | 49 243.00 | 502 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 507.00 | 253 066.00 | 57 441.00 | 310 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 759.00 | 162 901.00 | 47 858.00 | 210 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 426.00 | 880 838.00 | 212 588.00 | 1 093 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BZ Autres créances | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
CF Disponibilités | 532 292.00 | | 532 292.00 | 532 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 061.00 | 12 633.00 | 852 428.00 | 865 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 488.00 | 893 471.00 | 1 065 016.00 | 1 958 488.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 357.00 | 301 801.00 | | 327 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 883.00 | 275 556.00 | | 259 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 747.00 | 12 217.00 | | 26 747.00 |
DL TOTAL (I) | 667 584.00 | 643 170.00 | | 667 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 651.00 | 106 037.00 | | 78 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 436.00 | 204 145.00 | | 196 436.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | 2 909.00 | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 433.00 | 386 964.00 | | 397 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 016.00 | 1 050 134.00 | | 1 065 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 433.00 | 386 964.00 | | 397 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 47 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 334.00 | 2 961.00 | | 7 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 2 963.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 130.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 130.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 2 833.00 | | 6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 961.00 | 102 017.00 | | 98 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 427.00 | 3 096 764.00 | | 3 077 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 544.00 | 2 821 208.00 | | 2 817 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 883.00 | 275 556.00 | | 259 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 965.00 | | 92 857.00 | 1 041 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 396.00 | 1 093 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 875.00 | 57 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 1 023 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 041.00 | | 24 367.00 | 55 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 790.00 | | 68 490.00 | 974 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 737.00 | 55 497.00 | 41 396.00 | 866 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 209.00 | 6 285.00 | 21 875.00 | 27 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 528.00 | 49 211.00 | 19 521.00 | 839 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | 8 236.00 | 12 549.00 | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946.00 | 8 236.00 | 12 549.00 | 16 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 946.00 | 8 236.00 | 32 549.00 | 36 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 32 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 218 247.00 | | | 218 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VI Groupe et associés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 901.00 | 311 277.00 | 1 624.00 | 312 901.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 433.00 | 397 433.00 | | 397 433.00 |