| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 214.00 | 888.00 | 13 326.00 | 14 214.00 |
BP En cours de production de services | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 434.00 | 8 521.00 | 221 913.00 | 230 434.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 209 863.00 | | 209 863.00 | 209 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 041.00 | 8 521.00 | 671 521.00 | 680 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 255.00 | 9 409.00 | 684 847.00 | 694 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
DH Report à nouveau | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 505.00 | 12 641.00 | | 159 505.00 |
DL TOTAL (I) | 371 731.00 | 212 225.00 | | 371 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 366.00 | 377.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 132 034.00 | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | 65 279.00 | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | 222 328.00 | 38 920.00 | | 222 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 116.00 | 236 610.00 | | 313 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 847.00 | 448 835.00 | | 684 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
FM Production stockée | | | 216 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 548.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | 352.00 | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 191.00 | 5 535.00 | | 79 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 174.00 | 314 615.00 | | 391 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 669.00 | 301 974.00 | | 231 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 505.00 | 12 641.00 | | 159 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 649.00 | 14 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 474.00 | 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 867.00 | 12 639.00 | 52 619.00 | 40 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | 12 639.00 | 51 474.00 | 39 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | 17.00 | 503.00 | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | 17.00 | 503.00 | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 007.00 | 17.00 | 503.00 | 9 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 221 160.00 | 221 160.00 | | 221 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 591.00 | 252 621.00 | 970.00 | 253 591.00 |
VW T.V.A. | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 750.00 | 305 750.00 | | 305 750.00 |