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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 671.00 | 15 795.00 | 2 327 876.00 | 2 343 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 297.00 | 102 694.00 | 2 602.00 | 105 297.00 |
AP Constructions | 474 292.00 | 411 682.00 | 62 609.00 | 474 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 447.00 | 373 641.00 | 62 806.00 | 436 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 629.00 | | 626 629.00 | 626 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 845.00 | 906 313.00 | 4 304 531.00 | 5 210 845.00 |
BP En cours de production de services | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 084.00 | 58 845.00 | 2 143 238.00 | 2 202 084.00 |
BZ Autres créances | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CF Disponibilités | 661 908.00 | | 661 908.00 | 661 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 561.00 | 58 845.00 | 3 120 715.00 | 3 179 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 406.00 | 965 159.00 | 7 425 247.00 | 8 390 406.00 |
CU Autres participations | 1 183 435.00 | | 1 183 435.00 | 1 183 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 000.00 | | | 1 833 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DG Autres réserves | 907 092.00 | | | 907 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 144.00 | | | 444 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 736.00 | | | 3 626 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 230.00 | | | 387 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 756.00 | | | 1 088 756.00 |
EA Autres dettes | 959 604.00 | | | 959 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 931.00 | | | 1 064 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 510.00 | | | 3 798 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 247.00 | | | 7 425 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 451.00 | | | 3 659 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FG Production vendue services | 4 940 569.00 | 117 209.00 | 5 057 779.00 | 4 940 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 928.00 | 117 209.00 | 5 058 138.00 | 4 940 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 163 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 563.00 | | | -155 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 608.00 | | | 5 336 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 464.00 | | | 4 892 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 144.00 | | | 444 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 964.00 | | 123 733.00 | 5 372 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 300.00 | 1 848 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 851.00 | 5 210 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 551.00 | 910 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 606.00 | | 17 862.00 | 2 433 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 282.00 | | 29 010.00 | 1 002 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 075.00 | | 76 860.00 | 1 937 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 317.00 | 88 494.00 | 107 293.00 | 909 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 140.00 | 24 053.00 | | 81 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 176.00 | 64 441.00 | 107 293.00 | 828 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
6T Sur comptes clients | 261 425.00 | 7 206.00 | 209 786.00 | 261 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 220.00 | 7 206.00 | 209 786.00 | 277 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 220.00 | 7 206.00 | 209 786.00 | 277 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | 209 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 231.00 | 387 231.00 | | 387 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 604.00 | 959 604.00 | | 959 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 932.00 | 1 064 932.00 | | 1 064 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 629.00 | | | 626 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 056.00 | 3 997.00 | 139 059.00 | 143 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 087.00 | 2 443 886.00 | 665 201.00 | 3 109 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 511.00 | 3 659 451.00 | 139 059.00 | 3 798 511.00 |