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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | 22 767.00 | 7 473.00 | 30 240.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 567 850.00 | 205 409.00 | 362 440.00 | 567 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 962.00 | 29 885.00 | 3 077.00 | 32 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 566.00 | 258 061.00 | 420 505.00 | 678 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 515.00 | 27 933.00 | 65 582.00 | 93 515.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 862 030.00 | | 862 030.00 | 862 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 185.00 | 27 933.00 | 1 343 252.00 | 1 371 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 752.00 | 285 994.00 | 1 763 757.00 | 2 049 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 490.00 | | | 841 490.00 |
DH Report à nouveau | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 189.00 | | | 1 132 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 668.00 | | | 385 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
EA Autres dettes | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 609.00 | | | 624 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 757.00 | | | 1 763 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 583.00 | 3 016 831.00 | 3 477 414.00 | 460 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 583.00 | 3 016 831.00 | 3 477 414.00 | 460 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 040.00 | | | 3 488 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 362.00 | | | 3 395 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 742.00 | | 2 824.00 | 675 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 488.00 | | 2 824.00 | 613 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 583.00 | 41 478.00 | | 216 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 5 646.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 463.00 | 35 832.00 | | 199 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 019.00 | 2 902.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 019.00 | 2 902.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
6T Sur comptes clients | 29 696.00 | 4 057.00 | 1 763.00 | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 696.00 | 4 057.00 | 1 763.00 | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 715.00 | 6 959.00 | 5 782.00 | 33 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 5 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 668.00 | 385 668.00 | | 385 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
UX Autres créances clients | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 121.00 | 125 131.00 | 31 990.00 | 157 121.00 |
VW T.V.A. | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 187.00 | 539 187.00 | | 539 187.00 |