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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 26 715.00 | 3 575.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 696.00 | 580 870.00 | 19 826.00 | 600 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 759.00 | 541 619.00 | 47 140.00 | 588 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 864.00 | 1 149 204.00 | 78 660.00 | 1 227 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 863.00 | 12 521.00 | 287 342.00 | 299 863.00 |
BN En cours de production de biens | 197 597.00 | 9 233.00 | 188 364.00 | 197 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 262.00 | 21 515.00 | 348 747.00 | 370 262.00 |
BT Marchandises | 9 095.00 | 182.00 | 8 913.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 426.00 | 3 431.00 | 396 996.00 | 400 426.00 |
CF Disponibilités | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 911.00 | 46 881.00 | 1 500 029.00 | 1 546 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 775.00 | 1 196 086.00 | 1 578 689.00 | 2 774 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 841 488.00 | 735 864.00 | | 841 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 549.00 | 155 624.00 | | 145 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 037.00 | 1 155 488.00 | | 1 251 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 454.00 | 144 980.00 | | 144 454.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 7 810.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 653.00 | 419 340.00 | | 327 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 689.00 | 1 574 828.00 | | 1 578 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
FD Production vendue biens | 2 184 197.00 | | 2 184 197.00 | 2 184 197.00 |
FG Production vendue services | 187 796.00 | | 187 796.00 | 187 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 916.00 | | 2 423 916.00 | 2 423 916.00 |
FM Production stockée | | | 61 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 989.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 989.00 | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 1 831.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | 1 831.00 | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -841.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | 54 925.00 | | 46 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 331.00 | 2 691 242.00 | | 2 574 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 783.00 | 2 535 618.00 | | 2 428 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 549.00 | 155 624.00 | | 145 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 731.00 | 47 529.00 | | 57 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 997.00 | 43 451.00 | | 33 997.00 |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | 1 252.00 | | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 177.00 | 44 703.00 | | 36 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 177.00 | 44 703.00 | | 36 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 955.00 | 498 489.00 | 466.00 | 498 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 653.00 | 316 268.00 | 11 385.00 | 327 653.00 |