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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AN Terrains | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AP Constructions | 82 557.00 | 53 618.00 | 28 939.00 | 82 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 944.00 | 97 195.00 | 11 749.00 | 108 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 910.00 | 70 322.00 | 39 589.00 | 109 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 740.00 | 225 393.00 | 103 347.00 | 328 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BN En cours de production de biens | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 725.00 | 18 104.00 | 356 621.00 | 374 725.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CF Disponibilités | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 530.00 | 18 104.00 | 709 426.00 | 727 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 270.00 | 243 497.00 | 812 773.00 | 1 056 270.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 905.00 | | | -46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 450 780.00 | | | 450 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 993.00 | | | 361 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 773.00 | | | 812 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 993.00 | | | 361 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 924.00 | | 10 515.00 | 318 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 328 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 309 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 940.00 | | 10 515.00 | 299 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 142.00 | 17 949.00 | 699.00 | 208 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 885.00 | 17 949.00 | 699.00 | 203 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 354 157.00 | | | 354 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VP Divers | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 017.00 | 418 017.00 | | 418 017.00 |
VW T.V.A. | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 993.00 | 361 993.00 | | 361 993.00 |