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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 5 925.00 | 1 217.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 030.00 | 5 925.00 | 42 104.00 | 48 030.00 |
BT Marchandises | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 953.00 | | 639 953.00 | 639 953.00 |
BZ Autres créances | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CF Disponibilités | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 523.00 | | 849 523.00 | 849 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 614.00 | 5 925.00 | 891 688.00 | 897 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 221 967.00 | 221 697.00 | | 221 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 21 269.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 337 656.00 | 358 467.00 | | 337 656.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | 24.00 | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | 24.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 921.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 194.00 | 273 001.00 | | 470 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | 61 383.00 | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 10 509.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 420.00 | 345 814.00 | | 551 420.00 |
ED (V) | 2 551.00 | 1 787.00 | | 2 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 688.00 | 706 093.00 | | 891 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 420.00 | 345 814.00 | | 551 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 024.00 | 31 510.00 | 2 095 534.00 | 2 064 024.00 |
FG Production vendue services | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 983.00 | 31 510.00 | 2 112 493.00 | 2 080 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 113.00 | 2 457 603.00 | | 2 115 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 924.00 | 2 436 334.00 | | 2 114 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 21 269.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 1 158.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 1 158.00 | | 4 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 61.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 61.00 | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | 61.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 194.00 | 470 194.00 | | 470 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 639 953.00 | | | 639 953.00 |
VB T. V. A. | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 758.00 | 743 758.00 | | 743 758.00 |
VW T.V.A. | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 420.00 | 551 420.00 | | 551 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 2 111.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 739.00 | 36 840.00 | | 35 739.00 |
ST Autres comptes | 37 848.00 | 44 378.00 | | 37 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 828.00 | 17 248.00 | | 16 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 76 888.00 | 84 240.00 | | 76 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | 2 111.00 | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 801.00 | 535 496.00 | | 416 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 254.00 | 489 795.00 | | 386 254.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 302.00 | 182 705.00 | | 167 302.00 |