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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 435.00 | 11 316.00 | 548 119.00 | 559 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974.00 | 5 435.00 | 539.00 | 5 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 572.00 | 16 751.00 | 548 821.00 | 565 572.00 |
BZ Autres créances | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 890.00 | | 612 890.00 | 612 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 462.00 | 16 751.00 | 1 161 711.00 | 1 178 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DG Autres réserves | 457 999.00 | | | 457 999.00 |
DH Report à nouveau | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 771 586.00 | | | 771 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 169.00 | | | 284 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 125.00 | | | 390 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 711.00 | | | 1 161 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 125.00 | | | 390 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 436.00 | | 172 436.00 | 172 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 436.00 | | 172 436.00 | 172 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137.00 | | 559 435.00 | 6 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974.00 | | 559 435.00 | 5 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 11 586.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 11 586.00 | | 5 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 169.00 | 31 948.00 | 131 692.00 | 284 169.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 125.00 | 137 904.00 | 131 692.00 | 390 125.00 |