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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 5 394.00 | 4.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 16 765.00 | 2 795.00 | 19 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 767.00 | 23 898.00 | 14 869.00 | 38 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 382 947.00 | | 382 947.00 | 382 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 404.00 | | 666 404.00 | 666 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 172.00 | 23 898.00 | 681 274.00 | 705 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 391.00 | | | 410 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
DL TOTAL (I) | 499 095.00 | | | 499 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 274.00 | | | 681 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 252 142.00 | | 1 252 142.00 | 1 252 142.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 628.00 | | 1 266 628.00 | 1 266 628.00 |
FM Production stockée | | | -109 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 267.00 | | | 1 188 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 363.00 | | | 1 108 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 316.00 | 14 271.00 | 45 689.00 | 55 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 536.00 | 1 918.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | 13 735.00 | 43 771.00 | 52 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 356.00 | 193 286.00 | 12 070.00 | 205 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |