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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 567.00 | 2 037 376.00 | 1 761 191.00 | 3 798 567.00 |
BZ Autres créances | 5 954 561.00 | 634 532.00 | 5 320 029.00 | 5 954 561.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 470.00 | 634 532.00 | 5 329 938.00 | 5 964 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 037.00 | 2 671 908.00 | 7 091 129.00 | 9 763 037.00 |
CU Autres participations | 3 798 567.00 | 2 037 376.00 | 1 761 191.00 | 3 798 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DG Autres réserves | 1 565 972.00 | 60.00 | | 1 565 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 180.00 | 2 566 262.00 | | 104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 244.00 | 4 159 414.00 | | 3 263 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 283 699.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 072.00 | 2 527 954.00 | | 3 809 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 886.00 | | 8 458.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 885.00 | 2 830 459.00 | | 3 827 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 129.00 | 6 989 873.00 | | 7 091 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 885.00 | 2 830 459.00 | | 3 827 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 283 699.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | 574 697.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 574 697.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | -251 501.00 | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 920.00 | 4 767 493.00 | | 383 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 740.00 | 2 201 231.00 | | 279 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 180.00 | 2 566 262.00 | | 104 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 567.00 | | | 3 798 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 567.00 | | | 3 798 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730 118.00 | 171 965.00 | 267 551.00 | 730 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767 494.00 | 171 965.00 | 267 551.00 | 2 767 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767 494.00 | 171 965.00 | 267 551.00 | 2 767 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 965.00 | 267 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 840 553.00 | | | 5 840 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 072.00 | 3 809 072.00 | | 3 809 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 561.00 | 5 954 561.00 | | 5 954 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 885.00 | 3 827 885.00 | | 3 827 885.00 |