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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 13 983.00 | 5 730.00 | 19 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 359.00 | 13 983.00 | 20 376.00 | 34 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
072 Créances – Autres | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
084 Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
110 Total général Actif | 207 238.00 | 13 983.00 | 193 255.00 | 207 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 426.00 | 216 141.00 | | 193 426.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 7 236.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | 3 531.00 | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 530.00 | 226 907.00 | | 175 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 533.00 | 89 830.00 | | 62 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 702.00 | 66 472.00 | | 64 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 3 560.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 708.00 | 45 591.00 | | 50 708.00 |
252 Charges sociales | 9 109.00 | 9 627.00 | | 9 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | 1 603.00 | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 433.00 | 216 692.00 | | 171 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | 10 216.00 | | 4 098.00 |
290 Produits exceptionnels | | 672.00 | | |
294 Charges financières | 314.00 | 141.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 854.00 | 10 746.00 | | 2 854.00 |