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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 268.00 | 12 173.00 | 95.00 | 12 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 619.00 | 235.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 860.00 | 35 863.00 | 14 996.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 504.00 | 115 724.00 | 255 779.00 | 371 504.00 |
BT Marchandises | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 008.00 | 526.00 | 412 482.00 | 413 008.00 |
CF Disponibilités | 433 567.00 | | 433 567.00 | 433 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 676.00 | 526.00 | 1 306 150.00 | 1 306 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 180.00 | 116 250.00 | 1 561 929.00 | 1 678 180.00 |
CU Autres participations | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 853.00 | 15 172.00 | | 20 853.00 |
DG Autres réserves | 194 853.00 | 86 918.00 | | 194 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 146.00 | 113 616.00 | | 29 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 853.00 | 1 175 707.00 | | 1 204 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 13 558.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 830.00 | 345 939.00 | | 191 830.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 56 967.00 | | 14 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 075.00 | 548 633.00 | | 357 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 929.00 | 1 724 340.00 | | 1 561 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 739.00 | 8 301.00 | 629 040.00 | 620 739.00 |
FG Production vendue services | 758 793.00 | 14 750.00 | 773 543.00 | 758 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 532.00 | 23 051.00 | 1 402 583.00 | 1 379 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 55 650.00 | | 13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 977.00 | 2 315 093.00 | | 1 558 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 831.00 | 2 201 477.00 | | 1 529 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 146.00 | 113 616.00 | | 29 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | | 2 303.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | 2 303.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | | 2 303.00 | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 542.00 | 847 742.00 | 7 800.00 | 855 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 076.00 | 357 076.00 | | 357 076.00 |