| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 568.00 | 696.00 | 1 264.00 |
AN Terrains | 332 787.00 | 197 735.00 | 135 052.00 | 332 787.00 |
AP Constructions | 3 618 033.00 | 2 569 221.00 | 1 048 812.00 | 3 618 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 772.00 | 2 997 600.00 | 383 171.00 | 3 380 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 987.00 | 65 597.00 | 31 390.00 | 96 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 410.00 | 1 413.00 | 27 997.00 | 29 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 724.00 | 5 832 135.00 | 1 644 589.00 | 7 476 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 768.00 | | 2 663 768.00 | 2 663 768.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 460.00 | | 1 069 460.00 | 1 069 460.00 |
BZ Autres créances | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 260.00 | | 3 891 260.00 | 3 891 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 984.00 | 5 832 135.00 | 5 535 849.00 | 11 367 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 846.00 | 230 860.00 | | 246 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 125 023.00 | 2 099 790.00 | | 2 125 023.00 |
DG Autres réserves | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 634.00 | 2 719 414.00 | | 2 760 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 757.00 | 23 100.00 | | 25 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 757.00 | 23 100.00 | | 25 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 091.00 | 319 175.00 | | 681 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 477.00 | 1 037 143.00 | | 1 859 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 123.00 | 60 381.00 | | 124 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 77 853.00 | | 82 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851.00 | 10 609.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 458.00 | 1 505 161.00 | | 2 749 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 849.00 | 4 247 675.00 | | 5 535 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 458.00 | 1 237 759.00 | | 2 749 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 543.00 | | 3 472 543.00 | 3 472 543.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 543.00 | | 3 472 543.00 | 3 472 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 194 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 17 588.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 17 588.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 2 385.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 614.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 2 999.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 14 590.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 063.00 | 3 007 488.00 | | 4 695 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 063.00 | 3 007 488.00 | | 4 695 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 656.00 | | 320 564.00 | 7 166 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 497.00 | 7 476 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 7 436 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | 950.00 | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 576.00 | | 319 614.00 | 7 127 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688 408.00 | 152 287.00 | 9 973.00 | 5 688 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 267.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 107.00 | 152 019.00 | 9 973.00 | 5 688 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | 2 657.00 | | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 513.00 | 2 657.00 | | 24 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 460.00 | | | 1 069 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 091.00 | 681 091.00 | | 681 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 477.00 | 1 859 477.00 | | 1 859 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 262.00 | 1 203 497.00 | 38 766.00 | 1 242 262.00 |
VW T.V.A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 458.00 | 2 749 458.00 | | 2 749 458.00 |