| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 87 816.00 | 70 925.00 | 16 891.00 | 87 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 882.00 | 53 825.00 | 72 056.00 | 125 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 012.00 | 162 251.00 | 7 099 761.00 | 7 262 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917 841.00 | | 4 917 841.00 | 4 917 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 772.00 | | 381 772.00 | 381 772.00 |
BZ Autres créances | 1 090 363.00 | | 1 090 363.00 | 1 090 363.00 |
CF Disponibilités | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 314.00 | | 6 538 314.00 | 6 538 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327.00 | 162 251.00 | 13 638 076.00 | 13 800 327.00 |
CU Autres participations | 6 981 932.00 | 37 500.00 | 6 944 432.00 | 6 981 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | | | 1 299 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702.00 | | | 2 454 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 460 835.00 | | | 3 460 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 354.00 | | | 7 707 354.00 |
DP Provisions pour risques | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728.00 | | | 429 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983.00 | | | 3 525 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038.00 | | | 1 141 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 235.00 | | | 711 235.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 835.00 | | | 5 869 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076.00 | | | 13 638 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861.00 | | | 5 838 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192.00 | | | 377 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 814.00 | | 1 333 814.00 | 1 333 814.00 |
FG Production vendue services | 3 956 776.00 | | 3 956 776.00 | 3 956 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 590.00 | | 5 290 590.00 | 5 290 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 694.00 | | | -83 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402.00 | | | 5 457 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085.00 | | | 5 065 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 159.00 | | 4 717 852.00 | 2 544 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 804.00 | | 67 385.00 | 176 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 355.00 | | 4 650 467.00 | 2 367 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594.00 | 13 156.00 | | 111 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594.00 | 13 156.00 | | 111 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 60 887.00 | | 37 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038.00 | 1 141 038.00 | | 1 141 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351.00 | 272 351.00 | | 272 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 381 772.00 | | | 381 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VC Groupe et associés | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192.00 | 377 192.00 | | 377 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536.00 | 21 562.00 | 30 973.00 | 52 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 525 983.00 | 3 525 983.00 | | 3 525 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
VP Divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509.00 | | | 883 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285.00 | 1 478 394.00 | 35 890.00 | 1 514 285.00 |
VW T.V.A. | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835.00 | 5 838 861.00 | 30 973.00 | 5 869 835.00 |