| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 408.00 | 233 809.00 | 69 599.00 | 303 408.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 154 751.00 | 66 799.00 | 87 951.00 | 154 751.00 |
AP Constructions | 4 695 223.00 | 4 332 721.00 | 362 502.00 | 4 695 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788.00 | 9 108 917.00 | 2 200 871.00 | 11 309 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 050.00 | 555 532.00 | 82 517.00 | 638 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 082.00 | | 410 082.00 | 410 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 584 385.00 | 14 297 778.00 | 6 286 607.00 | 20 584 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 233.00 | | 1 391 233.00 | 1 391 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 901 401.00 | 173 040.00 | 2 728 360.00 | 2 901 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 701.00 | 31 532.00 | 3 090 170.00 | 3 121 701.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CF Disponibilités | 2 946 156.00 | | 2 946 156.00 | 2 946 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 374.00 | 204 572.00 | 10 304 802.00 | 10 509 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457.00 | 14 502 350.00 | 16 592 107.00 | 31 094 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 589 302.00 | | 616 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 969.00 | | |
DG Autres réserves | 10 833.00 | 4 894.00 | | 10 833.00 |
DH Report à nouveau | | -29 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262.00 | 985 726.00 | | 1 784 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 907 261.00 | 1 887 594.00 | | 1 907 261.00 |
DL TOTAL (I) | 10 484 692.00 | 9 609 480.00 | | 10 484 692.00 |
DP Provisions pour risques | 83 698.00 | 36 119.00 | | 83 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 030.00 | 241 444.00 | | 264 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 728.00 | 277 563.00 | | 347 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628.00 | 316.00 | | 101 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002.00 | 951 805.00 | | 1 348 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960.00 | 2 740 407.00 | | 2 768 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 096.00 | 1 090 856.00 | | 1 426 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 160 959.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 23 123.00 | 8 251.00 | | 23 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 291.00 | 4 952 593.00 | | 5 754 291.00 |
ED (V) | 5 397.00 | 744.00 | | 5 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107.00 | 14 840 381.00 | | 16 592 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291.00 | 4 952 593.00 | | 5 754 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 777 845.00 | 8 631 255.00 | 23 409 100.00 | 14 777 845.00 |
FG Production vendue services | 122 978.00 | 75 008.00 | 197 986.00 | 122 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 900 822.00 | 8 706 263.00 | 23 607 085.00 | 14 900 822.00 |
FM Production stockée | | | 8 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 146 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 879 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 422.00 | 165 139.00 | | 140 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | 1 763.00 | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 38 878.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 28 225.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818.00 | 7 448.00 | | 187 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047.00 | 74 551.00 | | 199 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640.00 | 17 046.00 | | 5 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | 16 322.00 | | 6 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485.00 | 207 886.00 | | 207 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199.00 | 241 254.00 | | 219 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 152.00 | -166 702.00 | | -20 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015.00 | 117 895.00 | | 233 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 683.00 | 509 345.00 | | 918 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771.00 | 24 666 729.00 | | 24 421 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510.00 | 23 681 003.00 | | 22 637 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 262.00 | 985 726.00 | | 1 784 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 259.00 | | 897 829.00 | 19 986 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 770.00 | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 995.00 | 71 708.00 | 20 584 385.00 | 227 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 995.00 | 43 938.00 | 17 207 893.00 | 227 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 488.00 | | | 3 368 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582 330.00 | | 897 495.00 | 16 582 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 441.00 | | 334.00 | 35 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728.00 | 440 914.00 | 37 864.00 | 13 894 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153.00 | 15 656.00 | | 218 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575.00 | 425 259.00 | 37 864.00 | 13 676 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887 594.00 | 207 485.00 | 187 818.00 | 1 887 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 563.00 | 84 284.00 | 14 119.00 | 277 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 182.00 | 173 040.00 | 330 182.00 | 330 182.00 |
6T Sur comptes clients | 36 212.00 | | 4 680.00 | 36 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 394.00 | 173 040.00 | 334 862.00 | 366 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 551.00 | 464 809.00 | 536 799.00 | 2 531 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 626.00 | 334 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 698.00 | 14 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 485.00 | 187 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960.00 | 2 768 960.00 | | 2 768 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 091.00 | 547 091.00 | | 547 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346.00 | 366 346.00 | | 366 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 362.00 | 302 362.00 | | 302 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 170.00 | | | 3 090 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VB T. V. A. | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 002.00 | 1 348 002.00 | | 1 348 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588.00 | 3 239 051.00 | 39 537.00 | 3 278 588.00 |
VW T.V.A. | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291.00 | 5 754 291.00 | | 5 754 291.00 |