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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 993.00 | 261 934.00 | 14 059.00 | 275 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 670.00 | 483 583.00 | 109 087.00 | 592 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 914.00 | | 2 074 914.00 | 2 074 914.00 |
BZ Autres créances | 289 864.00 | | 289 864.00 | 289 864.00 |
CF Disponibilités | 284 315.00 | | 284 315.00 | 284 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 764.00 | | 2 670 764.00 | 2 670 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 434.00 | 483 583.00 | 2 779 851.00 | 3 263 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 468.00 | 152 521.00 | 42 947.00 | 195 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
DL TOTAL (I) | 905 548.00 | | | 905 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 730.00 | | | 872 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 454.00 | | | 789 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 303.00 | | | 1 874 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 851.00 | | | 2 779 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 056.00 | | | 1 873 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 328.00 | | 1 255 328.00 | 1 255 328.00 |
FG Production vendue services | 4 516 050.00 | | 4 516 050.00 | 4 516 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 378.00 | | 5 771 378.00 | 5 771 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 238.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 383.00 | | | -21 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 581.00 | | | 5 824 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 260.00 | | | 5 477 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 019.00 | | 18 331.00 | 576 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 493.00 | | 15 975.00 | 179 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 52 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 592 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 877.00 | | 2 117.00 | 273 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 521.00 | | 240.00 | 53 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 730.00 | 872 730.00 | | 872 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 014.00 | 213 014.00 | | 213 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 686.00 | 227 686.00 | | 227 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 914.00 | | | 2 074 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 530.00 | 2 386 449.00 | 52 081.00 | 2 438 530.00 |
VW T.V.A. | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 303.00 | 1 873 056.00 | 1 247.00 | 1 874 303.00 |