| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | 110 183.00 | 27 545.00 | 137 728.00 |
BF Prêts | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 714.00 | 381 966.00 | 116 748.00 | 498 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 308.00 | 35 924.00 | 43 384.00 | 79 308.00 |
BZ Autres créances | 145 767.00 | 111 645.00 | 34 122.00 | 145 767.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 824.00 | 147 569.00 | 79 255.00 | 226 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 538.00 | 529 535.00 | 196 003.00 | 725 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
CU Autres participations | 52 270.00 | 49 270.00 | 3 000.00 | 52 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 498 530.00 | | | 498 530.00 |
DH Report à nouveau | -556 183.00 | | | -556 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 497.00 | | | -42 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 640.00 | | 149 640.00 | 149 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 640.00 | | 149 640.00 | 149 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 497.00 | | | -42 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 197.00 | | | 559 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 545.00 | 276 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 483.00 | 498 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 222 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 080.00 | | | 223 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 673.00 | 22 554.00 | 715.00 | 200 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 301.00 | 22 554.00 | 715.00 | 200 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 424.00 | 15 500.00 | | 20 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 522.00 | 15 500.00 | | 291 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 522.00 | 15 500.00 | | 291 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
UP Prêts | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VI Groupe et associés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 006.00 | 157 239.00 | 291 767.00 | 449 006.00 |
VW T.V.A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |