| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 384.00 | 27 289.00 | 2 095.00 | 29 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 1 697.00 | 9 962.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 140.00 | 80 721.00 | 43 419.00 | 124 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 362.00 | 110 164.00 | 1 039 198.00 | 1 149 362.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 918.00 | 267 606.00 | 347 312.00 | 614 918.00 |
BZ Autres créances | 682 904.00 | | 682 904.00 | 682 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 631.00 | 267 606.00 | 1 125 024.00 | 1 392 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 993.00 | 377 770.00 | 2 164 223.00 | 2 541 993.00 |
CU Autres participations | 983 662.00 | | 983 662.00 | 983 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 870.00 | 40 196.00 | | 53 870.00 |
DG Autres réserves | 237 399.00 | 316 268.00 | | 237 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | 273 478.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 820.00 | 1 480 382.00 | | 1 183 820.00 |
DP Provisions pour risques | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 279.00 | 172 293.00 | | 182 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 642.00 | 145 901.00 | | 523 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 125 234.00 | | 30 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 239.00 | 172 666.00 | | 211 239.00 |
EA Autres dettes | 26 509.00 | 462.00 | | 26 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 343.00 | 616 556.00 | | 974 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 223.00 | 2 096 938.00 | | 2 164 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
FG Production vendue services | 929 797.00 | | 929 797.00 | 929 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 805.00 | | 940 805.00 | 940 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 809.00 | 290 300.00 | | 96 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 809.00 | 239 700.00 | | -96 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 791.00 | 1 371 750.00 | | 1 015 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 681.00 | 1 098 273.00 | | 973 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 109.00 | 273 478.00 | | 42 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 717.00 | | 41 152.00 | 1 147 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 459.00 | 983 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 507.00 | 1 149 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 135 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | 432.00 | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 127.00 | | 10 719.00 | 129 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 181.00 | | 30 001.00 | 989 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 750.00 | 16 462.00 | 4 048.00 | 97 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 689.00 | 2 600.00 | | 24 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | 13 862.00 | 4 048.00 | 72 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 606.00 | 6 060.00 | | 267 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 614 918.00 | | | 614 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VC Groupe et associés | 637 374.00 | | | 637 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 279.00 | 90 364.00 | 91 915.00 | 182 279.00 |
VI Groupe et associés | 523 642.00 | 523 642.00 | | 523 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 074.00 | 1 292 915.00 | 17 159.00 | 1 310 074.00 |
VW T.V.A. | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 343.00 | 882 428.00 | 91 915.00 | 974 343.00 |