| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 691.00 | 207.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 522.00 | 38 738.00 | 21 784.00 | 60 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 108.00 | | 793 108.00 | 793 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 027.00 | 40 429.00 | 3 319 598.00 | 3 360 027.00 |
BZ Autres créances | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CF Disponibilités | 1 009 366.00 | | 1 009 366.00 | 1 009 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 864.00 | | 1 110 864.00 | 1 110 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 891.00 | 40 429.00 | 4 430 462.00 | 4 470 891.00 |
CU Autres participations | 2 504 500.00 | | 2 504 500.00 | 2 504 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 500.00 | | | 1 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DG Autres réserves | 808 975.00 | | | 808 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 075.00 | | | 470 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 963.00 | | | 2 563 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 302.00 | | | 1 716 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 499.00 | | | 1 866 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 462.00 | | | 4 430 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 241.00 | | | 942 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 435.00 | | | -12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 153.00 | | | 547 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 075.00 | | | 470 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716 302.00 | 792 044.00 | 924 258.00 | 1 716 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 528.00 | 101 498.00 | 793 108.00 | 101 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 499.00 | 942 241.00 | 924 258.00 | 1 866 499.00 |