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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 583.00 | 70 182.00 | 89 401.00 | 159 583.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 571.00 | 93 529.00 | 27 042.00 | 120 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814 746.00 | 3 525 595.00 | 1 289 151.00 | 4 814 746.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986 600.00 | 3 689 306.00 | 3 297 294.00 | 6 986 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 793.00 | | 639 793.00 | 639 793.00 |
BZ Autres créances | 686 448.00 | | 686 448.00 | 686 448.00 |
CF Disponibilités | 575 774.00 | | 575 774.00 | 575 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 753.00 | | 1 904 753.00 | 1 904 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 353.00 | 3 689 306.00 | 5 202 047.00 | 8 891 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 642.00 | 1 025 032.00 | | 1 016 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 415.00 | 991 610.00 | | 1 065 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 057.00 | 3 116 642.00 | | 3 182 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 448.00 | 145 845.00 | | 106 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 143 855.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 864.00 | 226 002.00 | | 282 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 187.00 | 311 193.00 | | 274 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 490.00 | 37 346.00 | | 41 490.00 |
ED (V) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 989.00 | 1 864 400.00 | | 2 004 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 493.00 | | 573 092.00 | 6 562 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 806 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 887.00 | 6 975 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 087.00 | 4 924 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 655.00 | | 29 928.00 | 214 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 338.00 | | 543 164.00 | 4 539 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 500.00 | | | 1 808 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 806.00 | 730 798.00 | 98 300.00 | 3 056 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 530.00 | 30 652.00 | | 39 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 276.00 | 700 146.00 | 98 300.00 | 3 017 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 864.00 | 282 864.00 | | 282 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 639 793.00 | | | 639 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 678 448.00 | | | 678 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 448.00 | 40 393.00 | 66 055.00 | 106 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 200 000.00 | 1 100 000.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 679.00 | 710 379.00 | 680 300.00 | 1 390 679.00 |
VW T.V.A. | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 989.00 | 838 934.00 | 1 166 055.00 | 2 004 989.00 |