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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 682.00 | 26 107.00 | 1 575.00 | 27 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 239.00 | 65 537.00 | 28 702.00 | 94 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 429.00 | 98 196.00 | 43 233.00 | 141 429.00 |
BT Marchandises | 306 964.00 | | 306 964.00 | 306 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 953.00 | 18 976.00 | 100 976.00 | 119 953.00 |
BZ Autres créances | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CF Disponibilités | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 062.00 | 18 976.00 | 544 086.00 | 563 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 491.00 | 117 172.00 | 587 319.00 | 704 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |
DH Report à nouveau | -244 634.00 | -48 847.00 | | -244 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 840.00 | -195 787.00 | | -80 840.00 |
DL TOTAL (I) | -91 994.00 | -11 153.00 | | -91 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 032.00 | 67 653.00 | | 69 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 724.00 | 500 062.00 | | 562 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | 40 925.00 | | 39 910.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 11 260.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 313.00 | 657 194.00 | | 679 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 319.00 | 646 041.00 | | 587 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 313.00 | 657 194.00 | | 679 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 714.00 | | 759 714.00 | 759 714.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 714.00 | | 759 714.00 | 759 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | -1 014.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | 7 089.00 | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 7 089.00 | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 1 479.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 1 479.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 5 610.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 686.00 | 835 145.00 | | 770 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 526.00 | 1 030 932.00 | | 851 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 840.00 | -195 787.00 | | -80 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315.00 | 9 708.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 179.00 | | 1 250.00 | 140 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 672.00 | | 1 250.00 | 120 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 803.00 | 10 393.00 | | 87 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | 10 393.00 | | 81 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 132.00 | 10 462.00 | 6 617.00 | 15 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 132.00 | 10 462.00 | 6 617.00 | 15 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 10 462.00 | 6 617.00 | 15 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 462.00 | 6 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 724.00 | 562 724.00 | | 562 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VI Groupe et associés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 428.00 | 174 465.00 | 20 963.00 | 195 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 313.00 | 679 313.00 | | 679 313.00 |