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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 893.00 | 438 731.00 | 126 163.00 | 564 893.00 |
AH Fonds commercial | 18 058 808.00 | | 18 058 808.00 | 18 058 808.00 |
AN Terrains | 23 947.00 | 9 776.00 | 14 171.00 | 23 947.00 |
AP Constructions | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 249.00 | 2 451 912.00 | 1 375 337.00 | 3 827 249.00 |
AX Avances et acomptes | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 707.00 | | 242 707.00 | 242 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 343 603.00 | 6 802 030.00 | 52 541 573.00 | 59 343 603.00 |
BT Marchandises | 3 551 955.00 | 468 289.00 | 3 083 666.00 | 3 551 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436 813.00 | 207 249.00 | 8 229 564.00 | 8 436 813.00 |
BZ Autres créances | 3 724 863.00 | | 3 724 863.00 | 3 724 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 2 043 734.00 | | 2 043 734.00 | 2 043 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 879.00 | | 272 879.00 | 272 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 051 044.00 | 675 538.00 | 17 375 506.00 | 18 051 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 394 647.00 | 7 477 568.00 | 69 917 079.00 | 77 394 647.00 |
CU Autres participations | 36 361 450.00 | 3 707 862.00 | 32 653 588.00 | 36 361 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 861 600.00 | 5 861 600.00 | | 5 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 13 534 797.00 | 12 629 239.00 | | 13 534 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 803.00 | 2 905 558.00 | | 1 680 803.00 |
DK Provisions réglementées | 130 565.00 | 98 147.00 | | 130 565.00 |
DL TOTAL (I) | 21 941 775.00 | 22 228 554.00 | | 21 941 775.00 |
DP Provisions pour risques | 818 454.00 | 861 253.00 | | 818 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 454.00 | 861 253.00 | | 818 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226 706.00 | 7 338 700.00 | | 14 226 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 054.00 | 215 328.00 | | 243 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 102.00 | 3 137 676.00 | | 3 263 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426 426.00 | 6 621 203.00 | | 5 426 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 187.00 | 22 141.00 | | 124 187.00 |
EA Autres dettes | 21 532 989.00 | 26 647 912.00 | | 21 532 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340 386.00 | 1 944 556.00 | | 2 340 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 156 850.00 | 45 927 516.00 | | 47 156 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 917 079.00 | 69 017 323.00 | | 69 917 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 635.00 | | 202 635.00 | 202 635.00 |
FG Production vendue services | 48 340 303.00 | | 48 340 303.00 | 48 340 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 542 938.00 | | 48 542 938.00 | 48 542 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 070 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 196 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 185 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 454.00 | |
GE Autres charges | | | 81 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 688 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 381 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | 5 667.00 | | 8 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 269 254.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 117.00 | 274 921.00 | | 208 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 584.00 | 251 988.00 | | 263 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 649.00 | 39.00 | | 50 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 418.00 | 223 872.00 | | 134 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 652.00 | 475 899.00 | | 448 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 535.00 | -200 978.00 | | -240 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 662.00 | 369 182.00 | | 153 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 759.00 | 1 255 019.00 | | 864 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 540 000.00 | 51 263 324.00 | | 51 540 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 859 197.00 | 48 357 766.00 | | 49 859 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 803.00 | 2 905 558.00 | | 1 680 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 204 295.00 | | 2 929 639.00 | 58 204 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 554.00 | 36 604 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790 331.00 | 59 343 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 164.00 | 18 623 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 614.00 | 4 114 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868 449.00 | | 882 416.00 | 17 868 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 323.00 | | 1 060 286.00 | 3 926 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 409 523.00 | | 986 937.00 | 36 409 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 803.00 | 551 994.00 | 948 629.00 | 3 490 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 732.00 | 95 363.00 | 99 364.00 | 442 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 071.00 | 456 631.00 | 849 265.00 | 3 048 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 147.00 | 32 418.00 | | 98 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 253.00 | 828 540.00 | 871 339.00 | 861 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 420.00 | 482 184.00 | 482 316.00 | 468 420.00 |
6T Sur comptes clients | 197 257.00 | 26 793.00 | 16 801.00 | 197 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312 149.00 | 1 570 367.00 | 499 117.00 | 3 312 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 549.00 | 2 431 325.00 | 1 370 456.00 | 4 271 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204 405.00 | 1 170 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 061 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 418.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 102.00 | 3 263 102.00 | | 3 263 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 139.00 | 2 621 139.00 | | 2 621 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166 193.00 | 2 166 193.00 | | 2 166 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340 386.00 | 2 340 386.00 | | 2 340 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 707.00 | 3.00 | | 242 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 151 671.00 | | | 8 151 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574 327.00 | | | 574 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
VB T. V. A. | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 707.00 | | | 1 627 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 894 807.00 | 1 834 807.00 | 7 200 000.00 | 13 894 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 370 596.00 | 21 370 596.00 | | 21 370 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 889 857.00 | | | 13 889 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326 641.00 | | | 7 326 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293 908.00 | | | 1 293 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 745.00 | 524 745.00 | | 524 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677 262.00 | 12 149 415.00 | 527 847.00 | 12 677 262.00 |
VW T.V.A. | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 913 796.00 | 34 853 796.00 | 7 200 000.00 | 46 913 796.00 |