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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 47 915.00 | 29 544.00 | 18 371.00 | 47 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 291.00 | 87 451.00 | 14 840.00 | 102 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 945.00 | 43 579.00 | 10 365.00 | 53 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 282.00 | 163 942.00 | 110 340.00 | 274 282.00 |
BT Marchandises | 148 963.00 | | 148 963.00 | 148 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
BZ Autres créances | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 420.00 | | 406 420.00 | 406 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 702.00 | 163 942.00 | 516 760.00 | 680 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 278.00 | 83 708.00 | | 89 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | 5 570.00 | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 106 265.00 | 98 078.00 | | 106 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 071.00 | 151 336.00 | | 85 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 205.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 164.00 | 190 994.00 | | 261 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | 63 971.00 | | 57 107.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 10 596.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 495.00 | 417 101.00 | | 410 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 760.00 | 515 179.00 | | 516 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 868.00 | 373 854.00 | | 390 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 840.00 | 85 038.00 | | 41 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 147.00 | | 607.00 | 280 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 274 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 204 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 015.00 | | 607.00 | 210 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 123.00 | 22 460.00 | 4 641.00 | 146 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 756.00 | 22 460.00 | 4 641.00 | 142 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 164.00 | 261 164.00 | | 261 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 229.00 | 23 603.00 | 19 626.00 | 43 229.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VP Divers | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 494.00 | 390 868.00 | 19 626.00 | 410 494.00 |