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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 112 378.00 | 44 622.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 037.00 | 25 053.00 | 2 983.00 | 28 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 975.00 | 130 781.00 | 99 194.00 | 229 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 571.00 | 271 712.00 | 146 859.00 | 418 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BP En cours de production de services | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 614.00 | | 403 614.00 | 403 614.00 |
BZ Autres créances | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CF Disponibilités | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 867.00 | | 763 867.00 | 763 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 438.00 | 271 712.00 | 910 726.00 | 1 182 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 261.00 | 223 835.00 | | 287 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 454.00 | 83 426.00 | | 52 454.00 |
DL TOTAL (I) | 559 714.00 | 527 261.00 | | 559 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 505.00 | 60 372.00 | | 70 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 800.00 | | 2 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 7 714.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 782.00 | 223 243.00 | | 172 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 705.00 | 108 695.00 | | 102 705.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 012.00 | 404 537.00 | | 351 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 726.00 | 931 797.00 | | 910 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 570.00 | | 65 425.00 | 360 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 424.00 | 418 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 894.00 | 258 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 480.00 | | 65 425.00 | 199 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 585.00 | 47 472.00 | 4 345.00 | 228 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 668.00 | 11 210.00 | | 104 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 917.00 | 36 262.00 | 4 345.00 | 123 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 403 614.00 | | | 403 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 505.00 | 32 188.00 | 38 317.00 | 70 505.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VP Divers | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 452.00 | 472 392.00 | 60.00 | 472 452.00 |
VW T.V.A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 660.00 | 310 343.00 | 38 317.00 | 348 660.00 |