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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 364.00 | 2 784.00 | 3 580.00 | 6 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 148.00 | 292.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 956.00 | 83 377.00 | 101 578.00 | 184 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 112.00 | 131 065.00 | 64 046.00 | 195 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 063.00 | 218 376.00 | 169 687.00 | 388 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 530.00 | 10 583.00 | 106 946.00 | 117 530.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 642.00 | 10 583.00 | 224 059.00 | 234 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 705.00 | 228 959.00 | 393 746.00 | 622 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 24 595.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 61 008.00 | 32 845.00 | | 61 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 768.00 | 62 973.00 | | 38 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 055.00 | 165 599.00 | | 125 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 947.00 | 30 893.00 | | 30 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 716.00 | 114 421.00 | | 77 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | 61 180.00 | | 59 558.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 737.00 | 435 068.00 | | 332 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 746.00 | 467 913.00 | | 393 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 153.00 | |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 5 624.00 | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 784.00 | 5 624.00 | | 10 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | 5 624.00 | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 4 340.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 710.00 | 1 060 054.00 | | 1 213 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 021.00 | 1 035 459.00 | | 1 161 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | 24 595.00 | | 52 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 561.00 | | 60 166.00 | 371 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 664.00 | 388 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 664.00 | 380 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 006.00 | | 58 726.00 | 365 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 526.00 | 39 381.00 | 42 531.00 | 221 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | 636.00 | | 2 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 378.00 | 37 597.00 | 42 531.00 | 219 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 768.00 | 19 687.00 | 19 081.00 | 38 768.00 |
VI Groupe et associés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
VP Divers | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 955.00 | 160 765.00 | 190.00 | 160 955.00 |
VW T.V.A. | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 737.00 | 313 656.00 | 19 081.00 | 332 737.00 |