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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 935 497.00 | 4 676.00 | 7 930 820.00 | 7 935 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 073.00 | 117 195.00 | 139 878.00 | 257 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 049.00 | 126 408.00 | 8 701 641.00 | 8 828 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 943.00 | | 769 943.00 | 769 943.00 |
BZ Autres créances | 330 420.00 | | 330 420.00 | 330 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 305.00 | | 1 114 305.00 | 1 114 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354.00 | 126 408.00 | 9 815 946.00 | 9 942 354.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 990.00 | 8 329 990.00 | | 3 129 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001.00 | 1.00 | | 1 700 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 902 322.00 | | | 902 322.00 |
DH Report à nouveau | | -5 148 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183.00 | -949 277.00 | | -579 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 853.00 | 2 273 036.00 | | 5 193 853.00 |
DP Provisions pour risques | 138 530.00 | 376 322.00 | | 138 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 530.00 | 376 322.00 | | 138 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511.00 | 4 534 605.00 | | 2 015 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856.00 | 1 412 384.00 | | 1 322 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 397.00 | 1 163 742.00 | | 1 124 397.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 563.00 | 7 121 238.00 | | 4 483 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946.00 | 9 770 596.00 | | 9 815 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 674 286.00 | 359 994.00 | 7 034 280.00 | 6 674 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 286.00 | 359 994.00 | 7 034 280.00 | 6 674 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 205 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861.00 | 161 225.00 | | 167 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736.00 | 7 129 959.00 | | 7 276 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918.00 | 8 079 235.00 | | 7 855 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 183.00 | -949 277.00 | | -579 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 049.00 | | 160 000.00 | 8 668 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 828 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937 989.00 | | | 7 937 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 355.00 | | | 258 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 705.00 | | 160 000.00 | 471 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262.00 | 25 707.00 | | 95 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770.00 | 25 707.00 | | 92 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 322.00 | | 237 792.00 | 376 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 761.00 | | 237 792.00 | 381 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511.00 | 2 015 511.00 | | 2 015 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856.00 | 1 322 858.00 | | 1 322 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 995.00 | 478 995.00 | | 478 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918.00 | 391 918.00 | | 391 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 769 943.00 | | | 769 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
VC Groupe et associés | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268.00 | 1 124 268.00 | | 1 124 268.00 |
VW T.V.A. | 185 785.00 | 185 785.00 | | 185 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563.00 | 4 483 563.00 | | 4 483 563.00 |