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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | 2 444.00 | 877 556.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 21 402.00 | 10 435.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 392.00 | 21 155.00 | 23 237.00 | 44 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 019.00 | 84 641.00 | 933 378.00 | 1 018 019.00 |
BN En cours de production de biens | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 683.00 | | 905 683.00 | 905 683.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CF Disponibilités | 297 090.00 | | 297 090.00 | 297 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 021.00 | | 1 399 021.00 | 1 399 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 040.00 | 84 641.00 | 2 332 398.00 | 2 417 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 805.00 | 87 245.00 | | 240 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 570.00 | 242 522.00 | | 297 570.00 |
DL TOTAL (I) | 703 376.00 | 484 767.00 | | 703 376.00 |
DN Avances conditionnées | 43 975.00 | 37 230.00 | | 43 975.00 |
DO TOTAL (II) | 43 975.00 | 37 230.00 | | 43 975.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 463.00 | 15 689.00 | | 1 030 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 31 593.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 974.00 | 73 130.00 | | 154 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 385.00 | 272 427.00 | | 310 385.00 |
EA Autres dettes | 78 818.00 | 83 352.00 | | 78 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 047.00 | 476 191.00 | | 1 578 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 398.00 | 1 005 188.00 | | 2 332 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 256.00 | 476 191.00 | | 588 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 125.00 | 208.00 | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 687.00 | |
FM Production stockée | | | -107 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 626.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 012.00 | 94 873.00 | | 123 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 654.00 | 2 124 167.00 | | 2 371 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 084.00 | 1 881 645.00 | | 2 074 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 570.00 | 242 522.00 | | 297 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 896.00 | 15 583.00 | 838.00 | 69 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 249.00 | 6 835.00 | | 35 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | 8 748.00 | 838.00 | 34 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 338.00 | 37 546.00 | 250 556.00 | 1 027 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 046.00 | 1 016 896.00 | 22 150.00 | 1 039 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 047.00 | 588 256.00 | 250 556.00 | 1 578 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |