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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 092.00 | | 231 092.00 | 231 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 187.00 | 52 459.00 | 4 728.00 | 57 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 842.00 | 138 257.00 | 43 585.00 | 181 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 136.00 | 190 731.00 | 279 405.00 | 470 136.00 |
BN En cours de production de biens | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BT Marchandises | 391 091.00 | | 391 091.00 | 391 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 913.00 | | 126 913.00 | 126 913.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 690.00 | | 631 690.00 | 631 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 826.00 | 190 731.00 | 911 095.00 | 1 101 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 180 639.00 | 153 431.00 | | 180 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | 27 208.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 227 318.00 | 207 039.00 | | 227 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 091.00 | 300 308.00 | | 326 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 326.00 | 107 787.00 | | 105 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 501.00 | 188 084.00 | | 159 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 583.00 | 64 348.00 | | 69 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 776.00 | 660 527.00 | | 683 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 095.00 | 867 566.00 | | 911 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 702.00 | 565 962.00 | | 490 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 949.00 | 139 869.00 | | 4 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 564.00 | | 1 490 564.00 | 1 490 564.00 |
FG Production vendue services | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 695.00 | | 1 671 695.00 | 1 671 695.00 |
FM Production stockée | | | 4 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | 8 887.00 | | 9 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 7 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 7 000.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 490.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 490.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 6 510.00 | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 3 283.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 055.00 | 1 807 838.00 | | 1 691 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 776.00 | 1 780 630.00 | | 1 670 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | 27 208.00 | | 20 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 820.00 | | 3 936.00 | 474 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 621.00 | 470 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 621.00 | 239 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 107.00 | | | 231 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 713.00 | | 3 936.00 | 243 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 262.00 | 30 036.00 | 8 567.00 | 169 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 247.00 | 30 036.00 | 8 567.00 | 169 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 090.00 | 53 017.00 | 140 353.00 | 246 090.00 |
VI Groupe et associés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
VW T.V.A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 500.00 | 467 427.00 | 140 353.00 | 660 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 6 301.00 | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | 7 787.00 | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 55 658.00 | 63 954.00 | | 55 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 802.00 | 34 874.00 | | 37 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 818.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 8 119.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 794.00 | 211 985.00 | | 227 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 473.00 | 163 138.00 | | 183 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 932.00 | 134 610.00 | | 130 932.00 |