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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 3 234 000.00 | | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 18 533.00 | 1 819.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 351.00 | 172 862.00 | 20 489.00 | 193 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 316.00 | 232 770.00 | 3 273 546.00 | 3 506 316.00 |
BT Marchandises | 454 471.00 | | 454 471.00 | 454 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 678.00 | | 545 678.00 | 545 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 994.00 | 232 770.00 | 3 819 224.00 | 4 051 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 688 795.00 | 572 306.00 | | 688 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 743.00 | 116 489.00 | | 131 743.00 |
DL TOTAL (I) | 853 539.00 | 721 795.00 | | 853 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 650.00 | 2 060 329.00 | | 1 975 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 748.00 | 514 759.00 | | 523 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 279.00 | 370 062.00 | | 360 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | 128 135.00 | | 105 849.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 41 054.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 686.00 | 3 114 339.00 | | 2 965 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 224.00 | 3 836 134.00 | | 3 819 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 238.00 | 1 311 299.00 | | 1 375 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 554.00 | 45 699.00 | | 169 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 282.00 | | 3 034.00 | 3 503 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 875.00 | | | 3 234 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 439.00 | | 2 764.00 | 251 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 968.00 | | 269.00 | 16 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 173.00 | 13 597.00 | | 219 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 298.00 | 13 597.00 | | 218 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 279.00 | 360 279.00 | | 360 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 040.00 | 212 592.00 | 840 787.00 | 1 763 040.00 |
VI Groupe et associés | 523 748.00 | 523 748.00 | | 523 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 231.00 | | | 208 231.00 |
VP Divers | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 065.00 | 81 852.00 | 213.00 | 82 065.00 |
VW T.V.A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 686.00 | 1 375 238.00 | 840 787.00 | 2 925 686.00 |