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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 921.00 | 65.00 | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 013.00 | 268 033.00 | 270 980.00 | 539 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 999.00 | 269 954.00 | 271 044.00 | 540 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
060 Stock marchandises | 165 374.00 | | 165 374.00 | 165 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
084 Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 819.00 | | 186 819.00 | 186 819.00 |
110 Total général Actif | 727 817.00 | 269 954.00 | 457 863.00 | 727 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767.00 | | | 767.00 |
222 Production stockée | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 875.00 | | | -39 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 869.00 | | | 532 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |