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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 1 976.00 | 3 364.00 | 5 340.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 918.00 | 4 082.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 657.00 | 4 028.00 | 14 630.00 | 18 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 871.00 | 31 717.00 | 74 154.00 | 105 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 3 240.00 | 9 162.00 | 12 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 037.00 | 46 355.00 | 155 682.00 | 202 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
BT Marchandises | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 359.00 | | 304 359.00 | 304 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 397.00 | 46 355.00 | 460 042.00 | 506 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 950.00 | 4 477.00 | 12 473.00 | 16 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 37 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 162.00 | -2 991.00 | | -14 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 556.00 | -11 171.00 | | -28 556.00 |
DL TOTAL (I) | 44 282.00 | 22 838.00 | | 44 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 156 764.00 | | 161 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 760.00 | 405 843.00 | | 415 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 042.00 | 428 681.00 | | 460 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 707.00 | 1 328.00 | 21 036.00 | 19 707.00 |
FD Production vendue biens | 805 615.00 | 5 556.00 | 811 171.00 | 805 615.00 |
FG Production vendue services | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 702.00 | 6 884.00 | 839 586.00 | 832 702.00 |
FM Production stockée | | | 6 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 044.00 | 10 000.00 | | 30 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 786.00 | 10 000.00 | | 30 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 889.00 | 10 000.00 | | 26 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 392.00 | -16 342.00 | | -7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 507.00 | 989 479.00 | | 950 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 063.00 | 1 000 650.00 | | 979 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 556.00 | -11 171.00 | | -28 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 014.00 | | 99 613.00 | 139 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | 1 250.00 | 15 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 590.00 | | 202 037.00 | 36 590.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 590.00 | | 179 747.00 | 36 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 100.00 | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | | 98 263.00 | 118 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 330.00 | 20 025.00 | | 26 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | 3 369.00 | | 1 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 664.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 15 991.00 | | 23 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 675.00 | 21 290.00 | 27 384.00 | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 760.00 | 388 375.00 | 27 384.00 | 415 760.00 |